——2025年12月在漳州市第十七届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

漳州市财政局局长  许毅忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现在由我向市人大常委会报告2025年漳州市本级收支预算调整草案，请予审议。

一、一般公共预算调整

市十七届人大五次会议审查批准的2025年可支配财力年初预算93.7亿元，安排支出93.7亿元。经市十七届人大常委会第三十一次、三十五次会议审查批准，市本级调增新增一般债券收支合计3.3亿元，调整后一般公共预算财力和支出预算均为97亿元。预算执行中2025年收支预算需再作如下调整：

（一）调增项目支出预算15亿元

1.公共事业发展类9.9亿元，用于保障性住房项目5亿元、市区城市维护1.7亿元、环卫支出1.1亿元、东墩污水处理厂污水处理费1.8亿元、企业职工养老金调标补助2908万元。

2.对口援助类1130万元，用于对口援宁专项。

3.公共服务类1亿元，用于文昌楼四合院南北两栋资产购置经费。

4.防范化解风险类4亿元，用于保障年底财政平稳运行，化解相关支付风险。

（二）调减支出预算1.1亿元。主要是收回基本支出1亿元；单位厉行节约过紧日子收回1179万元。

（三）一般公共预算调整后平衡情况

执行中，因地方级收入比年初预算减少10亿元、政府性基金预算调入资金比年初预算减少2亿元，支出净调增13.9亿元，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，采取以下措施补充财力缺口25.9亿元：一是国有资本经营预算调入21亿元，比预算6亿元多15亿元（主要是股权合作增收较多）；二是通过进一步收回相关结余指标及动用历年结余形成的预算稳定调节基金共8.9亿元；三是上级财力补助增加等因素弥补2亿元。

调整后2025年市本级可用财力110.9亿元，相应安排支出110.9亿元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整

市十七届人大五次会议审查批准的2025年市本级政府性基金收入预算66.2亿元，减结算因素11.2亿元（其他资金调入1.3亿元、上解收入4.9亿元、上年结余5.9亿元，减去调出资金和补助下级等23.3亿元），减债务还本支出4.9亿元，可安排支出的资金50.1亿元，相应安排支出预算50.1亿元。经市十七届人大常委会第三十一次、三十三次、三十五次会议审查批准，市本级调增新增专项债券收支合计34.2亿元，调整后可安排支出的资金和支出预算相应调整为84.3亿元。根据今年执行情况，再调整如下：

（一）土地基金收支预算调整

国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入及国有土地使用权出让收入年初本级收入预算共63亿元，调增7.1亿元，加上年结转6.4亿元、集中开发区收入5亿元，扣债务还本967万元、补助下级6.8亿元、调出资金10.4亿元，可安排纯本级支出的资金64.2亿元；年初支出预算45.3亿元，净调增3.7亿元，调整后支出预算49亿元，结余15.2亿元左右。

（二）其他政府性基金收支预算调整

1.城市基础设施配套费：年初本级当年收入预算2亿元，根据实际收入情况，调减1亿元，主要原因是受房地产市场出让影响，配套费收入未达预期，调整后本级当年收入预算1亿元，加上上年结转933万元，可安排支出的资金1.1亿元；年初支出预算2.2亿元，调减1.1亿元，调整后支出预算1.1亿元。

2.污水处理费：年初本级当年收入预算7000万元，调增500万元，调整后本级当年收入预算7500万元，加上上年结转949万元，可安排支出的资金8449万元；年初支出预算8000万元，调增支出449万元，调整后支出预算8449万元。

3.彩票公益金：年初本级当年收入预算5150万元，调减1250万元，加上上年结转1608万元，可安排支出的资金5508万元；年初支出预算5450万元，净调减支出1908万元，调整后支出预算3542万元。

4.债务付息和发行费支出：年初债务付息和发行费收支预算1.3亿元，调增57万元，调整后预算1.3亿元（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出不足的部分，通过国有土地出让收入调出资金统筹安排）。

（三）政府性基金预算调整后平衡情况

按照以上方案，政府性基金本级当年收入预算净调增6亿元，调整后收入预算72.2亿元，加上上年结转6.8亿元、集中开发区收入5亿元、其他资金调入1.3亿元、新增专项债券34.2亿元（其中第四批新增100万元），扣除债务还本967万元，可安排支出的资金119.4亿元。政府性基金支出预算净调增36.7亿元，调整后支出预算86.8亿元，加上调出到一般公共预算10.4亿元，补助下级6.8亿元，总支出104亿元，收支相抵，结余15.4亿元左右。

需要说明的是，土地类基金49亿元主要用于以下几个方面的支出：1.土地成本支出39.5亿元，较年初预算数减少600万元；2.城市建设支出7亿元，较年初预算数减少2.8亿元；3.农业农村等项目支出3690万元；4.政府专项债务付息和手续费支出2.1亿元。

三、国有资本经营预算调整

（一）调增收入预算34.8亿元

市十七届人大五次会议审查批准的2025年市本级国有资本经营年初收入预算为8.9亿元，调增34.8亿元，主要是资本运营集团股权合作增收、九龙江集团持有片仔癀药业股份分红上缴增多。

（二）调增支出预算845.6万元

市十七届人大五次会议审查批准的2025年市本级国有资本经营年初支出预算为7亿元，净调增845.6万元。

（三）国有资本经营预算调整后平衡情况

调整后，当年市本级国有资本经营预算收入43.7亿元，加上上年结转收入的4.6亿元，收入总计48.3亿元；国有资本经营预算支出7.1亿元，加上调出资金21亿元，收支相抵后，结转下年20.2亿元。

四、社保基金预算调整

市十七届人大五次会议审查批准的2025年市本级社会保险基金收入预算102.7亿元，支出预算88.6亿元，当年结余14.1亿元，年末基金滚存结余103亿元。根据今年预算执行情况，调整如下：

（一）城镇职工基本医疗保险基金

年初收入预算49.5亿元，调增2079万元，调整后收入预算49.7亿元；年初支出预算37.2亿元，调减2.5亿元，调整后支出预算34.7亿元；调整后当年结余15亿元，滚存结余90.6亿元。

（二）城乡居民基本医疗保险基金

年初收入预算43.9亿元，调增1.8亿元，调整后收入预算45.7亿元；年初支出预算42.4亿元，调减4.5亿元，调整后支出预算37.9亿元；调整后当年结余7.8亿元，滚存结余19亿元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金

年初收入预算9.3亿元，调增738万元，调整后收入预算9.4亿元；年初支出预算8.9亿元，调增814万元，调整后收入预算9亿元；调整后当年结余3820万元，滚存结余2.5亿元。

（四）社保基金预算调整后平衡情况

调整后社保基金收入预算104.8亿元，共计调增2.1亿元；支出预算81.6亿元，共计调减7亿元；当年收支结余23.2亿元，年末基金滚存结余112.1亿元。

五、开发区预算调整

（一）台商投资区

一般公共预算财力和支出预算均为23.47亿元。根据预算执行情况，建议全年一般公共预算财力和支出预算均调整为25.42亿元，调增1.95亿元，实现收支平衡。

政府性基金收入年初预算36.57亿元，加调入资金9102万元；安排支出预算24.85亿元，结算因素等使用资金12.63亿元。根据预算执行情况，调增新增专项债券收支合计8.78亿元（其中第四批新增2.89亿元），调整后可安排支出的资金和支出预算相应调整为46.26亿元，实现收支平衡。

（二）常山开发区

一般公共预算收支不作调整。

政府性基金收入年初预算2.08亿元，安排支出预算1.46亿元。根据预算执行情况，建议全年政府性基金收入预算调减为758万元,加上上年结转1.89亿元，以及从一般公共预算调入253万元用于基金还本付息付费，调增新增专项债券收支合计1.57亿元，调整后可安排支出的资金和支出预算相应调整为3.56亿元，实现收支平衡。

（三）漳州高新区

一般公共预算财力和支出预算均为23.15亿元。根据预算执行情况，建议全年一般公共预算财力和支出预算均调整为14.79亿元，调减8.36亿元（主要是调入资金减少），实现收支平衡。

政府性基金收入预算46亿元，安排支出预算39.72亿元。根据预算执行情况，建议全年政府性基金收入预算调整为44.47亿元，加上上年结转0.25亿元，调入资金3.31亿元，调增新增专项债券收支合计2.64亿元（其中第四批新增0.1亿元），调整后可安排支出的资金和支出预算相应调整为50.67亿元，实现收支平衡。

（四）古雷开发区

一般公共预算财力和支出预算均为18.18亿元。根据预算执行情况，建议全年一般公共预算财力和支出预算均调整为20亿元，调增1.82亿元，实现收支平衡。

政府性基金收入预算34.27亿元，安排支出预算22.27亿元。根据预算执行情况，建议全年政府性基金收入预算调整为39亿元，加上上年结转2.7亿元，调出资金2.7亿元，调增新增专项债券收支合计6.29亿元（其中第四批新增0.28亿元），调整后可安排支出的资金和支出预算相应调整为45.29亿元，实现收支平衡。

以上报告，请审议。

附件：（附件下载）

1.2025年市本级一般公共预算项目支出调增预算明细表

2.2025年市本级一般公共预算支出调减预算明细表

3.2025年市本级政府性基金收支预算调整明细表

4.2025年从土地出让收入安排的土储支出调整情况表

5.2025年从土地出让收入安排的城市建设支出调整情况表

6.2025年市本级国有资本经营预算收支调整明细表

7.2025年漳州市级统筹社保基金调整明细表